1.关于澄江县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算(草案)的报 ...
索引号:530422-005107-20170119-0001      发布时间:2017-07-27 15:49:31      修改时间:2017-07-27 17:49:46     
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县十七届人大一次会议文件(十八)

 

关于澄江县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算(草案)的报告

 

201715日在澄江县第十七届人民代表大会第一次会议上

 

澄江县财政局局长    李志昌

 

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告澄江县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案,请各位代表和列席会议的同志提出意见。

 

一、2016年全县地方财政预算执行情况

 

2016年,面对经济发展形势复杂严峻,主要经济指标增速大幅回落,下行压力持续加大,财政改革发展任务异常繁重的艰难局面。为坚决贯彻落实党中央、国务院关于稳增长的总体部署,尽快扭转经济持续下滑的不利局面,促进全县经济平稳健康发展,县政府及其财政部门紧紧围绕省、市、县委重大决策部署和人代会确定的目标任务,认真践行新发展理念,主动适应经济发展新常态,牢固树立过紧日子的思想,全力抓收支、稳增长、推改革、调结构、惠民生、防风险,全县财政运行基本平稳,稳中向好发展,为全县经济社会发展提供了坚实保障。

(一)一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成73267万元,完成年初预算数的115.6%,完成调整预算数的103.9%,比上年增长24.85%;一般公共预算支出完成141309万元,完成年初预算数的101.22%,完成调整预算数的100.2%,比上年增长11.35%

一般公共预算平衡情况是:收入总计184305万元,其中:一般公共预算收入73267万元,上级补助收入90736万元,债券转贷收入16249万元,上年结余53万元,调入资金4000万元;支出总计184305万元,其中:一般公共预算支出141309万元,上解上级支出16980万元,地方债券转贷支出16249万元,安排预算稳定调节基金支出9767万元。收支相抵,年终滚存结余0万元。

(二)政府性基金预算执行情况                                   

政府性基金收入完成15409万元,完成年初预算数的35.39%,完成调整预算数的73.08%,比上年增长37.73%;政府性基金支出完成20781万元,完成年初预算数的65.17%,完成调整预算数的72.74%,比上年增长78.48%

政府性基金预算平衡情况是:收入总计35081万元,其中:政府性基金收入15409万元,上级补助收入1234万元,债券转贷收入18300万元,上年结余138万元;支出总计35081万元,其中:政府性基金支出20781万元,调出资金4000万元,地方债券转贷还本支出10300万元。收支相抵,年终滚存结余0万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入预计完成40548万元,完成年初预算数的114.46%,完成调整预算数的101.04%,比上年增长16.48%;社会保险基金支出预计完成33349万元,完成年初预算数的108.35%,完成调整预算数的96.81%,比上年减少15%

社会保险基金预算平衡情况是:社会保险基金收入预计完成40548万元,上年结余25850万元,社会保险基金支出预计完成33349万元,年终滚存结余33049万元。

(四)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入完成43万元,比上年增加43万元,国有资本经营预算支出完成43万元,比上年增加43万元。

上述平衡情况是按照市财政结算口径要求计算的,待全市结算编制完成并报省财政厅审批后,以市财政下达的批复为准,最终平衡结果和变化情况,届时再向县人大常委会报告。

 

二、2016年地方财政预算执行的主要成效

 

今年以来,全县经济发展形势严峻复杂,税收增收乏力,刚性支出迅猛,财政收支矛盾异常尖锐。在县委、县政府的正确领导下,县财政迎难而上、主动担当、积极作为,全县财政收支稳中有进、难中有好。

   ()保增长、强征管,财政收支再上新台阶

县财政牢牢把握经济稳步向好的有利条件,加强分析研判,深入挖掘增收潜力,一是着力培植财源,全面加强收入征管,强化税收稽查巡查,狠抓各项税收的清收清缴工作,坚持依法征收、应收尽收,重点支持脱贫攻坚,五网建设、六城同创、产业发展、生态环保等重大项目建设,有效发挥了投资拉动经济增长。二是通过设立收费项目库和票据的电子化管理,建立起单位开票、银行代收、财政统管的新型管理模式,使非税收入达到应收尽收、源头上治理乱收费现象的目的。非税收入完成28649万元,同比增加7075万元,增长32.79%三是坚持不懈积极向上争取资金,在历年取得成绩的基础上,趁势而上,主动出击,直面困难,以时不我待的精神抢抓机遇,全年累计争取上级资金11亿元,比上年增长4.5亿元,增长75.08%,中央、省、市财政对我县县级基本财力保障比上年增加1213万元,生态功能区转移支付资金比上年增加4420万元。  

(二)保重点、建支柱,结构调整迈出新步伐

1.重点项目建设富有成效。十三五以来,财政基本建设力度进一步加大,重点推进交通、能源、水利、城镇等重大项目建设,发挥投资对经济增长和财政增收的拉动作用。今年,共拨付全县重点项目前期工作费5291万元,其中城乡规划、美丽乡镇、传统村落等各项规划编制经费1859万元,其他重点项目前期经费3432万元。各项资金的投入,使全县基础设施建设有了较大的改善,为全县旅游业的发展、招商引资、生态环境保护起到了积极的推动作用。

2.支持培育支柱产业和骨干企业。根据省、市政府关于调结构、稳增长、促发展的实施意见,积极落实财政支持企业发展政策,全年拨付民营经济发展资金300万元、电商发展引导资金98万元、科技发展引导资金30万元、微型企业培育资金105万元,按时完成全县130户微型企业培育任务,落实兑付补助资金390万元。积极组织我县企业项目申报省市财政资金扶持,联合申报市级市场建设、工业投资、生物医药产业、餐饮业发展、电子商务发展、节能等9个扶持项目,申报园区基础设施建设贷款贴息、装备制造业贷款贴息项目2个,申报科技项目3个;完善省对下专项转移支付资金项目库储备项目84个,为促进企业发展提质增效。

3.积极推进生态文明建设。把环境保护作为财政支出重点,整合资金,加大投入。共拨付抚仙湖保护及水污染治理资金1372万元,湿地管护经费210万元,污水处理厂建设、运行与垃圾处理资金3315万元,石漠化治理资金559万元,路域环境整治资金993万元,其他环保资金1157万元。切实改善人居环境,提升生态文明建设水平,努力推进抚仙湖保护治理和生态文明示范县建设。

(三)重三农、增投入,强农惠农获得新成效

1.继续加大对三农的投入力度。全县农林水事务支出20801万元,比上年增长37.93%,通过惠农一折通补贴系统兑付全县中央农业支持保护补贴549万元;森林生态效益补偿资金232万元;草原补贴83万元;退耕还林补贴405万元。拨付农机购置补贴180万元;拨付扶贫贷款贴息资金76万元;拨付畜牧贷款贴息资金29万元。在县级财力比较困难的情况下,优化财政支农支出结构,突出支持重点,大力扶持建设荷藕、蓝莓、大樱桃、苗木、核桃等高原特色生态农业的发展,为促进农民持续稳定增收提供有力的支持。

2.加强农业基础设施建设,全力打造农业综合开发精品工程。完成2015年澄江县左所水库灌区南片区土地治理项目和2015年澄江县左所水库灌区北片区土地治理项目的实施工作并顺利通过省级检查验收。两个项目共治理面积0.17万亩,总投资615万元,项目建成后,可改善灌溉面积0.11万亩,改善除涝面积0.06万亩,扩大良种种植面积0.04万亩,新增种植业总产值400.67万元,农民收入增加总额213万元,农民人均纯收入增加238元。

3.全面推进村级公益事业一事一议财政奖补工作,真正做到为民办实事、解难题。2016年度共批复实施村级公益事业一事一议财政奖补项目20个,其中普惠制项目7个,项目批复资金564万元,美丽乡村建设项目1个,项目批复资金806万元,扶持村集体经济发展试点项目10个,项目批复资金1000万元,四位一体项目2个,项目批复资金700万元,总投资3070万元。项目的实施有效改善了农村的生产生活条件,提升农村的人居环境,改进党群干群关系,推动农村基层民主政治建设,促进农村经济发展和社会稳定。

(四)保民生、促和谐,惠民兴县取得新进展

2016年,县财政始终以保障民生为重点,坚持保工资、保运转、保民生、促发展的原则,进一步调整和优化财政支出结构,增加民生投入,促进了全县社会事业全面发展。

1.优先保障教育经费投入。全年教育支出达29728万元,比上年增长2.15%,其中:拨付教育专款11535万元,重点支持学前教育、普通教育、职业教育和高等教育的发展;拨付校安工程建设及美丽100校园建设资金4166万元,加快校安工程及美丽100校园行动计划建设;拨付义务教育学校公用经费1931万元,义务教育经费保障力度不断加大,推动了我县教育事业健康快速发展。

2.积极支持科技旅游文化事业发展。以支持科技进步对经济社会发展的支撑力为重点,着力支持科技项目申报、科技创新和科技服务,累计拨付科技专款482万元;围绕澄江化石地题材,拨付文化经费297万元,广播影视传媒经费600万元,鼓励有文化创意、市场需求的影视作品创作和拍摄,促进系列文化创意衍生产品开发和文化创意产业发展;加大澄江旅游资源开发和旅游产业建设,塑造旅游品牌形象,共拨付旅游资金2067万元,为努力建成享誉全国的国际生命之城和高原湖滨生态旅游之城。

3.确保各项社会保障支出需求。

一是拨付各项社会保障基金(资金)18765万元,征收各项社会保险基金22995万元,有效保障了养老、医疗、生活、工伤、生育各项惠民政策的实施。

二是全力推进廉租住房、公共租赁住房建设,加大棚户区改造力度,共拨付保障性住房资金3803万元,廉租住房补贴为96万元,发放补贴的户数为306户,拨付住房补贴支出4660万元,主要用于1969年以前参加工作离退休人员住房补贴的发放,惠及人数1099人。

三是认真落实和完善各项再就业政策,全年共拨付再就业专项资金301万元,其中:支付创业培训补贴40万元,500人受益;支付小额担保贷款贴息资金70万元,1000人受益;支付社会保险补贴150万元,235人受益,支付公益性岗位补贴20万元,35人受益,确保再就业专项资金真正用在下岗失业人员身上。

四是加快推进全县殡葬改革工作,全年共拨付殡葬改革资金1079万元,大力推进生态殡葬、绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬,殡葬改革经费及时保障到位,确保了全县殡葬改工作的顺利推进。

(五)推改革、增动力,财政管理获得新突破

1.预算管理改革成效显著。

一是继续编制三年中期财政规划。通过编制中期财政规划,将预算安排的视野从1年扩展到3年,将财政预算安排与政府经济社会发展中长期规划有机衔接,提高了预算编制的前瞻性和持续性;

二是深化专项资金管理,强化规范管理理念。认真贯彻省委、省政府《关于深化推进省对下专项转移支付资金管理改革意见》的精神,在36类清单目录范围内,认真研究资金分配方案,寻找资金分配方案与我县项目建设的切入点,积极储备和包装项目,完善项目前期工作,形成长效机制,确保改革落到实处。

三是预算公开进一步推进。全县68家使用财政拨款的部门(除涉密部门外)在部门预算批复后的20日内全部进行预算公开,同时我县还将2016年部门预算及三公经费预算数通过政府门户网站进行公开。

四是加强乡镇财政管理,强化财政队伍建设,制定乡镇财政综合考核办法,促进乡镇加强资金管理和队伍建设,全方位提升财政所履职能力。

五是积极盘活财政存量资金,提高资金使用效益。全年共收回各部门存量资金5836万元,由县政府统筹使用,提高了财政资金使用的有效性,避免了公共财政资源的浪费。

六是积极推进抚仙湖径流区托管衔接工作。安排6345万元确保径流区托管后人员工资正常发放、机构正常运转、民生配套保障到位,为抚仙湖流域经济社会协调发展提供有力保障。

2.深化政府性债务管理改革。在地方政府债务纳入预算管理清理甄别的基础上,严格控制地方政府债务增长。按要求开展地方政府存量债务使用政府债券资金置换工作,在县财政的积极争取下,2016年我县共争取到地方政府债券置换资金26549万元、新增债券建设资金8000万元,缓解了财政资金压力。

3.深化国库集中支付制度改革。深入推进国库集中支付,授权支付改革范围覆盖了全县所有全额拨款行政事业单位和全部乡镇;提高预算单位财务管理水平及公务支出透明度,严格执行现金限额审批,公务卡改革成效显著,全县累计发放公务卡3818张,发卡面达91.3%,单位现金使用金额大副下降;预算执行监控系统初见成效,全年预警监控授权支付2766笔,金额35733万元,其中单位整改1109笔,金额1053万元,退回资金346笔,金额8572万元;核实通过1301笔,金额25938万元。提前预防和化解财政资金拨付风险,确保资金安全高效运行。

4.深入推行政府采购制度。遵循依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效的服务宗旨,认真细致地做好集中采购工作,依法对政府采购工作进行审批、监管,共完成采购预算60467万元,采购中标价60189万元,节约采购资金366万元,采购节约率5.5%

5.深化国有资产管理改革。严格执行资产管理制度,进一步强化资产管理工作,全县共办理资产处置审批手续33宗,处置资产原值1032万元;全面规范和加强行政事业单位国有资产管理,组织培训资产管理人员120余人完成我县162608万元资产清查工作。

6. 绩效管理更加规范。优化财政资源配置,提高公共产品和公共服务的质量,提升财政资金使用效益,改变财政资金管理使用中存在的重收入轻支出,重分配轻管理,重使用轻绩效问题。全年组织实施县级专项绩效评价9项、涉及资金17306万元;加大绩效评价结果应用力度,积极探索促进绩效评价结果应用的长效机制,将绩效评价结果的应用贯穿于预算的编制、执行、监督和绩效评价中,充分发挥绩效评价结果的应用作用。

7. 加快推广运用PPP融资模式,有序推进政府融资。大力推广运用PPP建设融资模式,拉动民间资本进入公共领域,变财政直接投资为间接投资,发挥财政资金撬动作用,全县已实施和正在推进的项目共有8个,总投资57亿。围绕县委政府十三五期间重点工作目标,采用政府购买服务方式,积极推进政府融资,全年共完成融资项目4个,实现政府融资7亿元。

8. 积极开展税制改革。全面推开营改增工作,全年实现增值税11053万元,严格执行各项减税降费等税费减免政策,全年共实现减免税收12849万元。

 

三、2017年全县地方预算草案

 

2017年财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神,着力做好三增(增收入、增支出、增效益)、三保(保工资、保运转、保民生)、三促(促改革、促转型、促创新)、三防(防风险、防懒政、防腐败),为稳增长、推改革、促转型、惠民生、攻脱贫、防风险出实招、求实效,着力构建现代财政制度体系,助推全县改革整体协调推进,促进政府治理能力现代化。

根据上述指导思想和基本原则,2017年全县财政预算(草案)安排如下:

(一)一般公共预算收入安排80592万元,比上年完成数增长10%,其中:税收收入61709万元,非税收入18883万元;一般公共预算支出安排204055万元,比上年完成数增长44.4%

(二)政府性基金收入安排99930万元,比上年完成数增长548.52%,政府性基金支出安排55205万元,比上年完成数增长165.65%

(三)社会保险基金预算收入安排38961万元,比上年减少1587万元,比上年完成数减少3.91%,社会保险基金预算支出37447万元,比上年增加4098万元,比上年完成数增长12.29%

(四)因我县现有5家国有企业多属公益性企业,2017年预计无经营利润,故无国有资本经营预算。

 

四、2017年财政主要工作及措施

 

2017年,面对经济持续下行和政策性减收的严峻形势,县财政将按照目标不变、任务不减、劲头不松的原则,强化责任担当,推进综合治税,积极挖潜增收,加强非税收入征管,在进一步提升财政收入质量的同时,切实发挥非税收入对财政增收的积极作用;大力争取上级支持,创新财政资金投入方式,用足用好用活各项稳增长政策措施,全力推动经济增长,努力完成全年财政改革发展目标任务。

(一)全力以赴抓增收

一是切实加大财源培植。认真落实支持重点产业发展的政策措施,更加突出财政资金支持重点,提升产业发展质量。积极鼓励引导民间及金融投资,激发社会及金融资本投资活力。依法落实好营改增、减税降费等税费减免政策,为企业减负加力。

二是规范非税收入管理。在进一步提升财政收入质量的同时,切实发挥非税收入对财政增收的积极作用。

三是锲而不舍争取上级资金支持。按照三三制工作方法的部署及要求,坚持把握机遇抓争取、强化考核抓争取、上下配合抓争取。做好前期工作,最大限度争取中央、省、市在资金、政策和项目上加大对澄江的支持力度。

四是严格收入考核。对各项收入任务完成情况,严格督查,落实奖惩,确保收入任务按时保质完成。

(二)全力以赴稳增长

一是强化预期管理。切实加强对经济运行监测分析,用足用好用活各项稳增长政策措施,掌握好助推稳增长的力度和节奏。针对财政运行中存在的困难和问题,及早预研预判,做好预案准备。切实加强财政政策解读,明确政策导向,积极回应社会关切,稳定和引导市场预期。

二是继续强化资金和政策落实。及时落实供给侧结构性改革、五网建设、稳增长等所需财政资金,重点支持重大建设项目,确保稳增长政策措施落地生根。

三是大力创新财政资金投入方式。加快构建政策性融资担保体系,切实支持解决中小微企业融资难、融资贵问题。通过预算安排和集中分散在各个领域的产业发展资金,大力吸引银行信贷资金、社会资本、企业资金投入产业发展。

四是牢固树立增效理念。进一步强化稳增长财政资金和政策的跟踪问效,着力提高财政资金的使用效益。

(三)全力以赴惠民生

按照公共财政要求,深入优化财政支出结构,认真落实中央、省、市关于厉行节约的要求,严格控制财政一般性支出,降低行政运行成本,加快节约型政府建设,将更多的财政资金用于惠及人民利益上来。在加快经济发展、壮大财政实力的同时,加大对三农、教育、科技、社保、生态环境、医疗卫生等社会事业发展的支持力度,提高民生支出占公共财政比重,推动经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展,使城乡居民共享改革发展成果。

 

(四)全力以赴推改革

一是将地方政府性债务纳入预算管理,实施全口径预算管理。逐步建立健全规范的地方政府举债融资机制,严格举债程序和用途,推广使用政府与社会资本合作模式。

二是改进预算管理和控制。结合试编债务项目预算,研究建立跨年度预算平衡机制,对未来年度重大财政收支情况进行分析预测,对规划期内重大改革、重要政策和重大项目,研究政策目标、运行机制和评价办法。

三是严格预算执行,硬化预算约束。及时批复部门预算,严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付,涉及政府采购的应严格执行政府采购有关规定。

四是积极推进预决算公开。细化政府预决算公开内容,除涉密信息外,政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目;扩大部门预决算公开范围,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门均应公开本部门预决算;加大三公经费公开力度,细化公开内容,除涉密信息外,所有财政资金安排的三公经费都要公开。

五是全面推进预算绩效管理工作。强化支出责任和效率意识,加强绩效评价结果应用,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

六是积极应对各项税制改革。继续做好营改增后的跟踪服务,协调好国地税部门,积极做好扩围行业试点准备工作。

七是清理规范税收等优惠政策。按照国务院和财政部统一部署,认真清理规范税收收入、非税收入、社会保险缴费、财政支出、财政体制等优惠政策,建立健全长效管理机制,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,推动经济转型升级。

八是继续推进法治财政建设,用法治思维和法治方式规范财政各项管理工作。健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度建设,扎紧扎牢制度的篱笆。规范理财行为,严格按照规范的程序和要求编报预决算,按规定的用途拨付和使用财政资金,做到程序合法、数据准确、情况真实、内容完整。

 

各位代表,2017年财政减收增支因素仍然较多。我们将在县委的坚强领导下按照本次会议对财政工作所做的决议和要求,自觉接受县人大及其常委会的法律监督和工作监督,认真听取县人大及有关方面的意见和建议,振奋精神,开拓创新,锐意进取,迎难而上,以加快转变经济发展方式为主线,以增收节支为重点,想方设法保增长、保基本支出需求,圆满完成本次会议确定的各项任务,为我县十三五经济社会发展做出积极的贡献。

以上报告,请予审查。

附件:1.2.附:澄江县2016年预算执行情况及2017年财政预算草案.xls

2.3.澄江县2017年预算信息公开说明.doc

3.4.澄江县2017年“三公”经费预算公开说明.doc

4.5.附件.政府“三公”经费预算财政拨款情况统计表.xls

5.6.澄江县人民政府关于提请审议批准2016年全省和省本级地方政府债务限额的议案.doc

6.7.附表.玉溪2016年政府债务限额表 -澄江县.xls

7.澄江县2017年政府预算公开.xls

 

 

出处:澄江县财政局门户信息公开网站 发布人:澄江县政府门户信息公开网站