一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能:对华宁县的地方税收进行征收管理。

2.机构情况:设独立编制机构1个,独立核算机构1个。机构数与上年相同。核定人员编制64人,其中:政府机关人员47人,工勤人员2人,参公管理15人。

3.人员情况:2016年年末在职人员62人、退休人员12人,合计74人,其中公共预算财政拨款开支人数74人(在职人员62人、退休人员12人)。在职人员62人与去年同期持平,退休人员比去年同期增加1人为新增。

(二)当年取得的主要事业成效

2016年,我局紧紧围绕省局党组“挖存量、盯增量、开新源、防风险”组织收入工作要求,围绕“三争三创四跨”,细化措施、规范执法,优化服务,强化征管,积极应对经济、政策、投资、征管等方面的不利影响,扎实推进各项税收工作。 2016年共组织税费收入累计入库49,490万元,同比增收955万元,增长1.97%。其中:税收收入累计入库22,656万元,同比减收332万元,下降1.44%,(其中:中央收入3,355万元,同比增收1,377万元,增长69.62%;省级收入2,060万元,同比增收273万元,增长15.28%;县级收入17,241万元,同比减收1,982万元,下降10.31%);地方教育附加及文化事业建设费累计入库355万元,同比减收15万元,下降4.05%;规费基金累计入库25,667万元,同比增收992万元,增长4.02%;工会经费累计入库731万元,同比增收246万元,增长50.72%。残疾人保障金入库77万元。

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)财政专户管理资金收入支出决算表

(九)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

上年财政拨款项目结余21.38万元,财政拨款收入1028.57万元,占当年调整预算的100%;财政拨款支出1048.24万元,占当年调整预算的99.84%;其中当年财政拨款支出1026.86万元;基本支出908.12万元;项目支出140.12万元。年末结余1.71万元,占本年收入(含上年结转)总额的0.07%。

2016年当年各项收入总计1314.61万元。(1)财政拨款收入1028.57万元,占总收入的78.24%。其中:行政运行722.53万元、一般行政管理事务18.00万元、代扣代收代征税款手续费61.83万元、税务宣传费25万元、信息化建设5.8万元、其他税收事务支出0.6万元,社会保障和就业支出82.83万元、医疗保障经费55.39万元、住房公积金56.59万元。(2)其他收入286.04万元,占总收入的22.36%。

(二)支出决算情况说明

2016年总支出1302.53万元。(1)基本支出1151.24万元,占总支出的88.38%。其中:工资福利支出663.02万元、商品和服务支出294.68万元、对个人和家庭的补助339.04万元。(2)项目支出151.29万元,占总支出的11.62%。其中:商品和服务支出145.52万元、其他资本性支出5.77元。项目支出均为行政事业类支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出1048.24万元,其中:

1.一般公共服务(类)支出849.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于人员工资发放、单位正常运转、税法宣传、代征代扣税款手续费、单位信息化维护等支出;

2.社会保障和就业支出86.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于养老保险缴费支出等;

3.医疗卫生和计划生育支出55.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于医疗保险金支出;

4.住房保障支出56.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金支出。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年下达预算指标15.55万元,总支出14万元,占预算的90%,去年同期23.24万元,减少9.24万元,下降39.76%,人均支出0.23万元。其中:公务接待费支出0.65万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出13.35万元,同比减少9.24万元,下降40.90%;因公出国出境费无支出。

(五)其他重要事项及相关口径情况说明

因购买打印机、投影仪及其他设备增加固定资产5.77万元;因新的会计核算要求,无形资产摊销累计29.19万元;

四、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,部门资产总额2316.12万元,其中,流动资产282.3万元,固定资产1593.71万元,在建工程355.6万元,无形资产84.51万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加29.97万元,其中固定资产增加13.65万元。

国有资产占有使用情况表


填报单位:华宁县地方税务局






单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2316.12

282.3

1593.71

863.03

365.84


364.84


355.6

84.51




















相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

                            华宁县地方税务局

                             2017年9月10日

 

附件1收入支出决算总表.xls

附件3支出决算表.xls

附件2收入决算表.xls

附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件5一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件4财政拨款收入支出决算总表.xls

附件7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件8财政专户管理资金收入支出决算表.xls

附件9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xls