监督索引号 53040200128101000

中共玉溪市红塔区委党校部门2017年度部门决算公开

第一部分 红塔区委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 红塔区委党校年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 红塔区委党校概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共玉溪市红塔区委党校(加挂玉溪市红塔区行政学校、红塔区社会主义行政学校牌子)是区委直属的财政全额拨款事业单位。实行三块牌子,一套班子,行政后勤合一,教学科研合一,适当分工的体制。党校围绕区委中心工作,培养忠诚于中国特色社会主义事业,德才兼备,适应我区经济社会发展需要的基层党员领导干部是党校的主要工作职责。

(二)红塔区委党校年度重点工作任务介绍

1、培养后备干部;2、围绕区委、区政府的中心工作、重点工作举办各类培训班、研讨班;3、对党的重大理论成果、方针、政策的宣传;4、围绕区委、区政府工作开展调研,为党委政府决策提供参考;5、为我区基层党员培训提供教学支持;6、指导全区 11 个乡、街道党(职)技校业务工作;7、完成区委、区政府及上级党校交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中:参照公务员法管理的事业单位 1 个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

红塔区委党校 2017 年末实有人员编制 22 人。其中:事业编制 22 人(含参公管理事业编制 22人);事业人员 22人(含参公管理事业人员 7 人,工勤人员 3 人)。

 

离退休人员 12人。其中:离休 0 人,退休 12 人。

 

实有车辆编制 1 辆,实有车辆 1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

全年收入7,846,574.66元中,财政拨款收入7,708,344.66元,占总收入的98.24%;非财政专项资金收入138,230元,占总收入的1.76%,主要是各单位到我校举办会议的会场租用费和代办会议伙食费。与上年7,467,071.87对比增加241,272.79,增加3.23%,主要原因分析是2017年人员工资和津贴奖金增加。

二、支出决算情况说明

全年支出7,874,517.21元,基本支出4,804,926.13元,占总支出的61.02%,项目支出3,069,591.08元,占总支出的38.98%。与上年7,422,708.01对比增加451,809.20元,增加6.09%,主要原因分析是2017年人员工资和津贴奖金增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障红塔区委党校正常运转的日常支出4,804,926.13元。与上年3,934,192.45对比增加870,733.68元,主要原因分析是2017年人员工资、津贴奖金和各项公务开支增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,404,991.82元,占基本支出的91.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费233759.76元,占基本支出的4.86%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障红塔区委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,069,591.08元。与上年3,488,515.56对比减少418,924.48元,主要原因分析是2017年党校基础设施建设资金和干部教育培训班费用减少所致。项目支出3,069,591.08元,其中:市级补助县区党校基础设施建设资金2,000,000元,“名师工程”补助经费10,000元,综治维稳经费1,000元,会议室装修改造经费188,424.20元,干部教育培训班费用328,276.32元,电梯运行维护费20,171.60元,课题研究和改刊工作专项经费57,789.66元,发电机购置费149,700元,会议服务费8,262.70元,党建文化园工作经费19,966.60元,LED电子会标经费10,000元,党校学员住宿楼项目前期工作经费276,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红塔区委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出7,708,342.66元,占本年支出合计的97.89%。与上年7,213,300对比增加495,042.66元,主要原因分析是2017年人员工资和津贴奖金增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出50,930元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于主要用于发放奖励金;

2、教育支出 6,336,752.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%。主要用于干部培训教育支出;

3、社会保障和就业支出 446,977.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的 5.80%。主要用于发放退休职工退休工资;

4、医疗卫生与计划生育支出273,822元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.55%。主要用于职工社会医疗保障费用;

5、住房保障支出 323,863.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于职工住房公积金和发放。

6.科学技术支出276,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,主要用于党校学员住宿楼项目前期工作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红塔区委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000元,支出决算为17,290.10元,完成预算的78.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10,898.10元,完成预算的74.14%;公务接待费支出决算为6,392元,完成预算的87.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是红塔区委党校认真贯彻国务院“约法三章”、中央“八项规定”、中央纪委出台的厉行节约相关规定上,严格财政各项支出取得的效果。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数17,290.10元比2016年22,000元减少4,709.90元,下降21.41%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少3,801.90元,下降25.86%;公务接待费支出决算减少908元,下降12.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是红塔区委党校认真贯彻国务院“约法三章”、中央“八项规定”、中央纪委出台的厉行节约相关规定上,严格财政各项支出取得的效果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10,898.10元,占63.03%;公务接待费支出6392元,占36.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,898.10元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,898.10元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红塔区委党校公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,392元。其中:

国内接待费支出6,392元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次138人(其中:外事接待人次0人)。主要用于红塔区委党校公务活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红塔区委党校2017年机关运行经费支出233,759.76元,与上年的131,500元对比增加102,259.76元,主要原因分析是2016 年 4 月 28 日党校综合楼工程完工搬进新办公大楼后,学校各项工作逐步走上正轨,相应的水、电、等各项费用也有所增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费16,287.40元,支付水费5,325元,支付电费 10,426.69元,支付邮电费 4,975.33万元,支付差旅费1,797.10元,支付会议费2,940元,支付培训费 26,680元,支付公务接待费 5,366元,支付劳务费1,975元,支付工会经费 34,277元,支付福利费 10,574.80元,支付公务用车运行维护费 10,898.10元,支付其他交通费用85,850元,支付办公设备购置费用16,387.34元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,红塔区委党校资产总额16,576,669.54元,其中:流动资产405,528.70元,占资产总额的2.45%,分别是业务用房安全措施费339,000元、缴入区财政局国库股66,418.13元、多交个人失业保险2元和多缴会场租用费108.57元;固定资产2,579,802.19元,占资产总额的15.56%;在建工程13,591,338.65元,占资产总额的81.99%。与上年相比,本年资产总额增加1640647.82元,主要是学校综合业务用房虽然已投入使用,但还未完成工和终验,在建工程资金增加所致。其中固定资产减少663,950.02元。减少的原因是我校根据玉溪红塔区财政局玉红财教【2017】16号(302,800元)、玉红财教【2016】97号(41,500元)两份文件和2017年 10月15日经校长办公会同意下帐的单价未达1,000元的固定资产一批(111,610.62元),共报废处置资产账面价值829,410.62元。增加的固定资产:1月购置1台创维彩电7,999元,6月购置2台电脑10,200元,10月购置区委中心组学习会议室设备127,193.60元,12月购置5组书架和7张主席桌20,068元,全部共165,460.60元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

16576669.54

405528.70

2579802.19

1,642,589.59

937212.6

13591338.65

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额872,450元。授予中小企业合同金额872,450元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇用等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

 

中共玉溪市红塔区委党校

2018年9月16日

监督索引号 53040200128101111

 

 

附件3:2017年度部门决算公开表格20180918114940561.pdf