第一部分  玉溪市红塔区洛河中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区洛河中心小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

我校实行教育和教学相结合的原则对学生进行德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为学生学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能合理利用学校建设与事业发展的各种资源确保教学质量的提高,较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务社会的任务

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

在党委政府和教育主管部门的正确领导下,在全校教职员工的团结协作和努力拼搏下,我校坚持“德育为首,以人为本,以教学常规管理为切入点,坚持科学发展观,依法治校,认真抓好学校各项管理工作,着力构建和谐校园,以“讲正气、树新风”为契机,解放思想,实事求是,与时俱进,和谐发展,努力深化教育改革,推进教育创新,提升教学质量,不断优化教育结构办人民满意的教育。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区洛河中心小学2016年度部门决算编报的单位共1个,属全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区洛河中心小学2016年末实有人员编制64人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制64人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员64人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人(2016年红塔区行政事业单位退休人员经费收、支均纳入社保基金管理,不在单位部门决算报表中单独反应)。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区洛河中心小学2016年度收入合计1476.42万元。其中:财政拨款收入1201.93万元,占总收入的81.41%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入2万元,占总收入的0.13%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入272.49万元,占总收入的18.46%。与上年对比收入增长了15%,主要原因分析是2016年工资及公积金有所调整。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区洛河中心小学2016年度支出合计1483.42万元。其中:基本支出1014.21万元,占总支出的68%;项目支出469.21万元,占总支出的32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加36.96万元,主要原因分析2016年人员经费支出有所增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障玉溪市红塔区洛河中心小学正常运转的日常支出1014.21万元。与上年对比增加198.13万元,主要原因分析:2016年人员经费支出较上年有所增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障玉溪市红塔区洛河中心小学为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出469.21万元。与上年相比支出减少26%,减少原因主要是因为洛河中心小学校安工程2016年已基本完工,其他资本性支出相较2015年有所减少。其中商品和服务支出74.40万元,占项目支出的16%,对个人和家庭的补助71.93万元,占项目支出的15%,其他资本性支出322.88万元,占项目支出的69%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区洛河中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1170.01万元,占本年支出合计的79%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加20%,主要原因人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育支出(类)支出948.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于工资福利支出690.80万元,商品和服务支出57.93万元,对个人和家庭的补助140.40万元,其他资本性支出58.92万元。

2.社会保障和就业(类)支出91.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出58.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于事业单位医疗34.8万元,公务员医疗补助23.86万元。

4.住房保障(类)支出71.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%,主要用于主要用于缴纳职工住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区洛河中心小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元,支出决算为5.57万元,完成预算的226.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元,完成预算的226.42%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是1、我校在2015年末发生小汽车修理费2.36万元挂账,未纳入2015年基本支出,在2016年初核销此笔账务导致两年对比差额较大;2、公务用车使用年限较长维修次数较多。因此2016年决算数大于2016年预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.11万元,增长126.42%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.11万元,增长126.42%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是1、我校在2015年末发生小汽车修理费2.36万元挂账,未纳入2015年基本支出,在2016年初核销此笔账务导致两年对比差额较大。2、公务用车使用年限较长维修次数较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.57万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.57万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.57万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障学校正常开展教育教学工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位非行政机关单位,2016年机关运行经费支出无

(二)其他重要事项情况说明

2016年我校政府采购工作严格按照相关文件执行。

我校的软硬件设施在不断的完善及更新。学校教学楼、学生宿舍楼、学生食堂、教师宿舍楼都在原来的基础上焕然一新,给学生及全体教职工提供了更加舒适的学习生活及教学环境。我校下辖完小双龙小学是红塔区中长跑训练网点,使学生能根据自己的特长得到全面的发展,2016年学校辍学率为零,升学率100%。各项工作得以顺利开展并取得一定成绩。

我校对于固定资产的管理制定具体的资产管理制度,规范相关查报程序。对现有财产物资清查后的明细表存档,以便于日后备查,定期检查,做到每年年末全面清查一次,核对我校本年资产增减变动及盘盈、盘亏等情况。对新增的资产要及时入账,防止国有资产的流失。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

玉溪市红塔区洛河中心小学决算表.XLS