第一部分  玉溪市红塔区春和中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 玉溪市红塔区春和中心幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。我园实行保育和教育相结合的原则对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高,较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、确立“仁爱温润”为核心的办园思想体系。

2、加强队伍建设,提升教育水平。

3、加强教育管理,确保保教质量。

4、开展园区活动,实现资源共享。

5、铸造环境资源,建设隐性课程。

6、进行家园共育,促进幼儿发展。

7、争取外部资源,筑起支持系统。

8、加强后勤安保管理,为生命保驾护航。

9、加强监督管理,力求公开透明。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区春和中心幼儿园2016年度部门决算编报的单位共1个,属全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区春和中心幼儿园部门2016年末实有人员编制33人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制33人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员33人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。(2016年红塔区行政事业单位退休人员经费收、支均纳入社保基金管理,不在单位部门决算报表中单独反应。)

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区春和中心幼儿园2016年度收入合计389.98万元。其中:财政拨款收入362.95万元,占总收入的93.07%;上级补助收入0万元,占总收入的0.00%;事业收入19.7万元,占总收入的5.05%;经营收入0万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入7.33万元,占总收入的1.88%。与上年对比,2016年度收入减少了734.97万元,主要原因是因为春和中心幼儿园为新建园所,2015年的收入主要为春和中心幼儿园项目的工程款。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区春和中心幼儿园2016年度支出合计994.92万元。其中:基本支出306.94万元,占总支出的30.85%;项目支出687.98万元,占总支出的69.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0.00%。与上年对比,2016年支出增加的主要原因有两点:2015年结余的工程款599.94万元在2016年支付给施工方;另外一个支出增加的原因主要是2016年春和中心幼儿园职工人数增加及工资福利变动。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障玉溪市红塔区春和中心幼儿园正常运转的日常支出306.94万元。与上年对比2016年基本支出比2015年的基本支出增加了247.23万元,主要原因有:春和中心幼儿园2015年9月才开园,职工工资福利支出从2015年9月才发生;另外一个原因为2016年职工比2015年增加了14人(增加了73.68%)及2016年工资福利水平的提高。因此2016年基本支出较2015年增幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.75%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障玉溪市红塔区春和中心幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出687.98万元。与上年对比的差异主要是因为2015年收到的一部分工程款在2016年支付,我园2015收取的保育教育费在2016年纳入预算,具体的支出列支在项目支出中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区春和中心幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出362.95万元,占本年支出合计的36.48%。与上年对比增加了267.79万元,主要原因是:春和中心幼儿园2015年9月才开园,职工工资福利支出从2015年9月才发生;另外一个原因为2016年职工比2015年增加了14人(增加了73.68%)及2016年工资福利水平的提高。因此2016年基本支出较2015年增幅较大

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育支出(类)支出305.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。主要用于工资和福利支出207.98万元,商品和服务支出47.92万元,对个人和家庭的补助支出23.84万元,其他资本性支出25.55万元;

2.社会保障和就业(类)支出19.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费19.39万元;

3.医疗卫生和计划生育(类)支出17.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于事业单位医疗11.03万元,  公务员医疗补助6.02万元;

4.住房保障(类)支出21.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于缴纳职工住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区春和中心幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0.00%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0.00%;公务接待费支出0万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位非行政机关单位,2016年机关运行经费支出无

(二)其他重要事项情况说明

2016年我园在采购过程中严格按照政府采购的相关文件执行,通过协议采购了5台计算机,一台打印机。2016年底共计国有资产108.95万元,主要包含了开展幼儿一日活动的室内外设备及食堂设备,2016年我园向着“走教育内涵发展道路,打造高标准园所”的目标奋进,为幼儿提供了多远、和谐的游戏化环境。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

玉溪市红塔区春和中心幼儿园决算表.xls