第一部分  玉溪红塔区研和中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区研和中心幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育和幼儿教育。

(二)2016年度重点工作任务介绍

推进玉溪市红塔区研和中心幼儿园新建工程建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区研和中心幼儿园2016年度部门决算编报的单位共1属全额拨款事业单位

部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区研和中心幼儿园2016年末实有人员编制27其中行政编制0含行政工勤编制0),事业编制27含参公管理事业编制0);在职在编实有行政人员0含行政工勤人员0),事业人员27含参公管理事业人员0)。

离退休人员0其中离休0退休0。(2016年红塔区行政事业单位退休人员经费收、支均纳入社保基金管理,不在单位部门决算报表中单独反应)

实有车辆编制0在编实有车辆0

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

详见附件

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区研和中心幼儿园2016年度收入合计1,130.30万元。其中:财政拨款收入406.47万元,占总收入的35.96%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入2.00万元,占总收入的0.18%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入721.83万元,占总收入的63.86%。与上年对比大幅增长,主要原因为:2015年10月研和中心幼儿园才在红塔区财政局会计核算中心建账,只有3个月数据。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区研和中心幼儿园2016年度支出合计1,160.23 万元其中基本支出206.60万元占总支出的17.81%;项目支出953.63万元占总支出的82.19%;上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出共0.00万元占总支出的0.00%。与上年对比大幅增长主要原因为201510月研和中心幼儿园才在红塔区财政局会计核算中心建账只有3个月数据

(一)基本支出情况

2016年度用于保障玉溪市红塔区研和中心幼儿园机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.60万元与上年对比大幅增长,主要原因为:2015年10月研和中心幼儿园才在红塔区财政局会计核算中心建账,只有3个月数据。包括基本工资津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.50%;办公费印刷费水电费办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.50%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障玉溪市红塔区研和中心幼儿园机构下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出953.63万元与上年对比大幅增长,主要原因为:2015年10月研和中心幼儿园才在红塔区财政局会计核算中心建账,只有3个月数据。具体项目开支及开展工作情况:1、商品和服务性支出16.20万元,其中办公费:16.20万元。2、对个人和家庭补助支出0.80万元,其中生活补助0.80万元。3、其他资本性支出936.63万元,其中房屋建筑物构建872.45万元,办公设备购置64.19万元(新建幼儿园)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区研和中心幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出406.47万元,占本年支出合计的35.03%与上年对比大幅增长,主要原因为:2015年10月研和中心幼儿园才在红塔区财政局会计核算中心建账,只有3个月数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育(类)支出368.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.69%,主要用于商品及服务支出。

2. 社会保障和就业(类)支出10.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%,主要用于基本养老保险缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出11.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,主要用于医疗保险缴纳。

4. 住房保障(类)支出15.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区研和中心幼儿园2016年度三公经费财政拨款支出预算为0.00万元支出决算为0.00万元完成预算的0.00%其中因公出国费支出决算为0.00万元完成预算的0.00%公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元完成预算的0.00%公务接待费支出决算为0.00万元完成预算的0.00%

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00万元增长/下降0.00%其中因公出国费支出决算增加/减少0.00万元增长/下降0.00%公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元增长/下降0.00%公务接待费支出决算增加/减少0.00万元增长/下降0.00%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中因公出国费支出0.00万元0.00%公务用车购置及运行维护费支出0.00万元0.00%公务接待费支出0.00万元0.00%具体情况如下

1.因公出国费支出0.00万元共安排因公出国团组0累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元

公务用车购置支出0.00万元购置车辆0

公务用车运行维护支出0.00万元开支财政拨款的公务用车保有量为0

3. 公务接待费支出0.00万元

国内接待费支出0.00万元其中外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次其中外事接待0批次),接待人次0其中外事接待人次0

国(外接待费支出0.00万元共安排国外公务接待0批次接待人次0

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位非行政机关单位,2016年机关运行经费支出无

(二)其他重要事项情况说明

2016年,玉溪市红塔区研和中心幼儿园处于工程建设期间,主要工作是确保幼儿园新建工程年底顺利竣工并投入使用。期间严格遵守并执行红塔区政府采购制度和资产管理制度。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出其他资本性支出等人员经费以外的支出

2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

3按照党中央国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国公务用车购置及运行维护费公务接待费其中因公出国指单位工作人员公务出国的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税);公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车一般公务用车和执法执勤用车公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用

4.三公经费决算数指各部门含下属单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数包括基本支出和项目支出

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词在此进行说明解释

玉溪市红塔区研和中心幼儿园决算表.XLS