第一部分  玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

保育和教育相结合对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高,较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

完善“大组独办、小组联办”的办园模式,提升教师的综合能力,对综合楼局部进行加固改造,创设具有民族特色的校园文化,为幼儿创设宽松、愉悦的生活游戏环境,促进幼儿体、智、德、美全面协调发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园2016年度部门决算编报的单位共1个,属全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园2016年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。(2016年红塔区行政事业单位退休人员经费收、支均纳入社保基金管理,不在单位部门决算报表中单独反映。)

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园2016年度收入合计277.98万元。其中:财政拨款收入223.51万元,占总收入的80.40%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入7.5万元,占总收入的2.70%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入46.97万元,占总收入的16.90%。与上年对比增加了10.63%,主要原因是2016年工资标准调整。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园2016年度支出合计319.71万元。其中:基本支出201.25万元,占总支出的62.95%;项目支出118.46万元,占总支出的37.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少29.04%,主要原因是2015年大部分工程款已结清。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园正常运转的日常支出201.25万元。与上年对比增加30.86%,主要原因2016年工资标准调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.87%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出118.46万元。与上年对比减少60.08%,主要原因是2015年大部分工程款已结清。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出223.51万元,占本年支出合计的69.91%。与上年对比增加24.61%,主要原因是2016年工资标准调整及2015年大部分工程款已结清。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育支出(类)支出185.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于工资福利支出139.09万元,商品和服务支出25.37万元,对个人和家庭补助10.75万元,其他资本性支出9.79万元

2.社会保障和就业支出(类)支出14.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出14.52万元,生活补助0.42万元

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出10.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于其他社会保障支出,其中事业单位医疗支出6.54万元,公务员医疗补助3.79万元

4.住房保障支出(类)支出13.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于住房公积金支出13.24万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为1.52万元,完成预算的152%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.52万元,完成预算的152%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我园公务用车使用年限长,维修次数多,加之洛河乡学前班点多面广,公务用车使用频率高。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.52万元,增长52%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元,增长0.52%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是我园公务用车使用年限长,维修次数多,加之洛河乡学前班点多面广,使用频率高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.52万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.52万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.52万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我园正常开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位非行政机关单位,2016年机关运行经费支出无

(二)其他重要事项情况说明

2016年我园政府采购工作严格按照政府采购的相关文件执行。在这一年里,我园 “大组独办、小组联办”的办园模式得到了完善,为幼儿创设了一个具民族特色、宽松、和谐的游戏环境,教师的综合能力得到了提升。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园决算表.xls