第一部分  玉溪第三小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  玉溪第三小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

我校按国家法律规定对适龄儿童实施义务教育,促进基础教育发展,使受教育者在德、智、体等方面得到全面发展,为他们进一步接受中等教育打下一个良好的基础。

 在主管部门的领导下对学校实行全面管理,组织实施教育教学活动;招收片区适龄儿童及非片区适龄儿童入学或插班学习;对受教育者进行学籍管理,实施奖励或处分;对受教育者颁发相应的义务教育证书;聘任老师以及其他教职工,实施奖励或处分;管理、使用单位的设施和经费,开展法律法规规定的其他活动。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务:1、加快教学楼的建设步伐,确保师生的安全,努力改善办学条件;2、加强教师培训力度,以课堂教学为主线,全面提高教学质量;3、以校本教研为重点,不断提升教学研究水平;4、以课题研究为载体,打造学习型、科研型教师团队。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪第三小学2016年度部门决算编报的单位共1个,属全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪第三小学2016年末实有人员编制113人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制113人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员111人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。(2016年红塔区行政事业单位退休人员经费收、支均纳入社保基金管理,不在单位部门决算报表中单独反映。)

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪第三小学2016年度收入合计2411.26万元。其中:财政拨款收入1814.60万元,占总收入的75.26%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入596.66万元,占总收入的24.74%。与上年对比总收入增加1096.66万元,主要原因是本年度调资项目多、幅度大;其他收入与上年对比增加578.10万元,主要原因是新建教学楼政府置换债券债务资金拨入527.85万元。

二、支出决算情况说明

玉溪第三小学2016年度支出合计2415.14万元。其中:基本支出1702.50万元,占总支出的70.49%;项目支出712.64万元,占总支出的29.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。, 基本支出与上年对比增加473.50万元,主要原因本年度调资项目多、幅度大;项目支出与上年对比增加628.34万元,主要原因是办公经费由上年的生均110元调到生均600元。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障玉溪第三小学正常运转的日常支出1702.50万元。与上年对比增加473.50万元,主要原因是本年度调资项目多、幅度大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.23%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障玉溪第三小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出712.64万元。与上年对比增加628.34万元,主要原因是办公经费由上年的生均110元调到生均600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪第三小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1814.60万元,占本年支出合计的75.13%。与上年对比增加528.25万元,主要原因是本年度调资项目多、幅度大

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1. 教育(类)支出1389.32万元占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于普通教育、特殊教育和教育费附加安排支出。

2.社会保障和就业(类)支出170.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于在职、离退休人员的养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出110.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于人员的事业单位医疗及公务员医疗补助。

4.住房保障(类)支出144.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于在职人员的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪第三小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.02万元,支出决算为1.94万元,完成预算的64.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元,完成预算的49.55%;公务接待费支出决算为0.85万元,完成预算的103.66%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少1.11万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.08万元,下降35.76%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.11万元,下降50.45%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长3.66%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.09万元,占56.19%;公务接待费支出0.85万元,占43.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.09万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于联系教育局、财政局、建行、几大保险机构等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.85万元。其中:

国内接待费支出0.85万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次212人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级到校检查指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位非行政机关单位,2016年机关运行经费支出无

(二)其他重要事项情况说明

年初有固定资产10085996.54元,本年增加固定资产1239037.00元; 本年减少固定资产1119092.73元;到年末固定资产为10125940.81元。本年减少固定资产主要是拆除C、D级 危房:第一教学楼、艺术楼、厕所,共减少固定资产768296.73元;专用设备、通用设备、家具用具低值易耗品及电子产品报废处置430796.00元。本年新增固定资产是:购联想电脑2台,价值9,180元;购联想电脑2台,价值8,600元;一体机1台,价值5,900元;购联想电脑1台,价值5,200元;打印机1台,价值2,500元;图书管理系统1套,价值5,800元;会议室音响设备1套,价值59000元;会议室主席台4张,价值5,200元;改善薄弱学校配课桌椅1100套,价值214500元;一体移动支架9套,价值11709元;购公厕水箱3个,价值3000元;红塔区教育信息化校园二三期设备入固定资产,价值895268元。其中:电视一体机11套,价值279407元。多媒体教学系统2套,价值3717元;教室空心墙面系统集成2套,价值3965元;教师用笔记本电脑8台,价值40443元,教师用电脑2台,价值10656元;教师主控电脑2台,价值10656元;学生电脑120台,价值446060元;稳压电源2台,价值9194元;网络多媒体音箱2对,价值2528元;多媒体网络教学系统2套,价值2528元;计算机教室系统集成2套,价值86114元。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

玉溪第三小学决算表.XLS