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玉溪市财政局2015年部门预算(公开)
索引号:530400-005695-20150309-0001      发布时间:2015-03-09 09:35:51      修改时间:2015-11-03 16:35:16     
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     根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》(玉政发〔2011〕60号)的规定和预算管理的相关要求,现将玉溪市财政局2015年部门预算公开如下,部门预算公开到项级科目。具体内容包括部门基本情况、部门工作职能、部门预算收支情况、部门预算01-05表及部门预算情况说明。

     一、部门基本情况

    编制市财政局2015年部门预算时,包括4个独立编制机构和一个加挂单位财政局局机关、非税收入管理局、会计管理局、市投资评审中心加挂玉溪市国有资产监督管理委员会牌子。核算全部由市财政局局机关统一核算,即1个独立核算机构。

    编制2015年部门预算时,在职在编实有人数125其中行政人数82人、参公管理人数36工勤人数7人。实有离退休人员44其中:离休人员4人,退休人员40人。全部为财政供养人员

公务用车编制18根据玉政办发〔2009〕110号文件关于“玉溪市人民政府办公室关于核定车辆编制的通知”,核定会计局车辆编制2;根据玉政办发〔2012216号文件关于“玉溪市人民政府办公室核定党政机关一般公务用车编制的通知”,核定我局一般公务用车编制16辆

二、部门工作职能

    玉溪市财政局为玉溪市人民政府工作部门,加挂玉溪市国有资产监督管理委员会牌子其工作职责为如下。

    1.贯彻执行国家和省财政、税收的发展战略、方针、政策;制定全市财政发展战略和中长期规划;分析预测综合经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议;拟订市与县区的财政预算管理体制;指导县区财政局及高新区财政分局的业务工作;完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策

    2.贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规;制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度;按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3.承担各项财政收支管理工作;负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行;受玉溪市人民政府委托,向玉溪市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况,向玉溪市人民代表大会常务委员会报告决算;参与完成财政支出标准体系建设工作;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;办理省对玉溪市的转移支付,制定地方财政转移支付制度。

4.制定全市财政税收收入计划,并组织实施、管理和监督;拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府非税收入管理;负责审批行政事业性收费项目;管理财政票据;制定彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户;负责市本级行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放;负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责管理和监督市级公共支出;负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法,按照规定管理市级行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7.负责地方金融企业资产和财务监管工作;完善地方金融企业改革发展有关财税政策;负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作;按照规定管理资产评估工作。

8.负责对国有企业资产的监督管理,审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法;建立和完善国有资产保值增值指标体系,维护国有资产出资人的权益,强化国有资本收益监缴,拟订全市国有企业资产管理的有关制度,对县区国有企业资产管理进行指导、监督。

9.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市级建设投资的有关政策;制定基本建设财务管理具体实施办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

10.负责管理市级财政社会保障资金(基金)和就业及医疗卫生支出;拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;会同有关部门编制社会保障预决算草案。

11.负责制定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府性外债;管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款及偿还工作。

12.负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;组织和管理会计人员业务培训,指导和管理社会审计。

13.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展市级财政绩效评价工作。

14.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政管理中的重大问题。

15.负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施;负责财政宣传工作;制定财政信息化建设规划并组织实施。

16.承担市委、市政府交办的其他事项。

、部门预算收支情况

2015年部门预算总收入2271.07万元,其中:经费拨款2111.96万元,成本性开支156.2万元,其他非税收入安排支出2.91万元与2014年相比,增加277.29万元2015年部门预算总支出2271.07万元与2014年相比,增加277.29万元,主要是安排在基本支出方面增加。2015年部门预算总支出按经济分类为:基本支出1871.41万元(包括工资福利支出1074.25万元、商品和服务支出451.46万元、对个人和家庭补助345.7万元),项目支出399.66万元;按功能分类为:一般公共服务支出1752.12万元、社会保障和就业支出189.43万元、医疗卫生支出176.48万元、农林水支出20万元、资源勘探信息等支出45万元、住房保障支出88.04万元。

(一)收入情况

财政拨款收入是指市级财政当年拨付的资金,2015年预算安排2271.07万元。

(二)支出情况

2015年部门预算总支出2271.07万元,其中:一般公共服务支出1752.12万元、社会保障和就业支出189.43万元、医疗卫生支出176.48万元、农林水支出20万元、资源勘探信息等支出45万元、住房保障支出88.04万元。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)是指市财政局(包括市财政局机关和市国资委、市会计管理局、市非税收入管理局)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。今年预算安排1752.12万元,主要包括行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出7个项级支出科目。

(1)行政运行支出是指市财政局机关及市财政局所属参照公务员管理的事业单位(包括市财政局机关和市国资委、市会计管理局、市非税收入管理局)用于保障机构正常运转的基本支出。今年预算安排1360.86万元,其中:工资福利支出1074.25万元、商品和服务支出451.46万元,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

(2)一般行政管理事务支出是指市财政局机关及市财政局所属参照公务员管理的事业单位的项目支出。项目支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。今年预算安排152.16万元,主要包括会计、非税监管和财政宣传工作经费、办公用房及公共设施日常维护维修费、办公设备购置费、非税局财政票据电子化管理改革软件端口使用费、玉溪财经宣传办刊课题调研经费、行政事业单位资产管理信息系统实施服务费、财政监督检查专项经费、全市财务会计人员培训经费等支出。

(3)预算改革业务支出是指用于全市预算管理信息及预算管理信息系统软件维护的项目支出,今年预算安排28万元。

(4)财政国库业务支出是指用于全市财政国库集中收付业务方面的项目支出,包括委托代理银行实施代收代付业务方面的支出,今年预算安排85万元。

(5)信息化建设支出是指市财政局用于全市“金财工程”信息化大平台建设方面的项目支出,包括用于全市财政系统网络运行及市级预算单位网络维护的项目支出。今年年初预算安排62.2万元。

6)财政委托业务支出是指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。今年年初预算安排7.3万元支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)是指市财政局(包括市财政局机关和市国资委、市会计管理局、市非税收入管理局)用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供服务的支出。今年预算安排189.43万元。

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)是指反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。今年预算安排176.48万元,其中:行政单位医疗支出119.57万元,公务员医疗补助支出56.91万元。

4.农林水(类)农业综合开发(款)是指用于农业综合开发方面的支出。今年预算安排10万元。

5.农林水(类)农村综合改革(款)是指农村综合改革方面的支出。今年预算安排10万元。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)是指市财政局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级支出科目。住房公积金是指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。今年预算安排住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出88.04万元,其中:住房公积金85.22万元、购房补贴2.82万元。

7.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)反映国有资产监督管理委员会的支出。今年预算安排45万元。

四、部门预算预算01-05表

 

 

                                               

出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市市财政局 发布人:杨晓黎