20181月至5月,我市社会保险基金收支预算执行基本符合序时进度,运行态势稳定,各险种收支预算执行情况符合社会保险基金收支特点。

一、总体情况

社会保险基金预算执行月报包括企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险八项基金,2018年基金预算收入合计70.74亿元,支出合计57.52亿元。20185月,当月收入4.67亿元(其中:社会保险费收入4.01亿元,财政补贴收入0.61亿元),累计执行数为25.94亿元(其中:社会保险费收入19.55亿元,财政补贴收入4.69亿元),完成全年预算的37 %,同比下降2 % ;当月支出5.54亿元(其中:社会保险待遇支出5.53亿元),累计执行数为24.07亿元(其中:社会保险待遇支出23.97亿元),完成全年预算的42%,同比增长16%期初余额102.65亿元,当期收支结余-0.88亿元,期末滚存结余101.76亿元,同比增长8.11%,基金运行平稳,安全完整。

二、各项社保基金预算执行分析

(一)企业职工基本养老保险

20185月参保人数达237458人,年初预算参保人数235227人,完成预算数100.95%,其中:在职职工189468人,离退休人数47990人。缴费人数达158211人,年初预算缴费人数156040人,完成预算数101.39%20185月底基金收入合计73392.28万元,其中:基本养老保险费收入61770.99万元,比上年同期52516.18万元增加17.62%,完成预算数的34.48%20185月底基金支出合计60765.19万元,其中:养老保险待遇支出57013.49万元,比上年同期52220.21万元增长9.18%,完成预算数的39.33%20185月底基金当期收支结余12627.09万元,期末累计结余477815.44万元,比上年同期416913.08万元增加14.61%,完成预算数的91.49%

(二)机关事业单位养老保险

 20185月参保人数达87870人,年初预算参保人数87853人,完成预算数100.02%,其中:在职职工62706人,退休人数25164人。缴费人数达62706人,年初预算缴费人数62437人,完成预算数100.43%20185月底基金收入合计65381.92万元,其中:基本养老保险费收入62271.28万元,完成预算数45%20185月底基金支出合计53979.08万元,其中:养老保险待遇支出53979.08万元,完成预算数的39%,基金支出与预算进度基本一样。20185月底基金当期收支结余11402.84万元,期末累计结余43329.28万元,比上年同期38248.86万元增加13%,完成预算数的95% 

(三)工伤保险

20185月参保人数达248948人,年初预算参保人数239578人,完成预算数103.91%20185月底基金收入合计4239.59万元,其中:工伤保险费收入4195.80万元,比上年同期3637.22万元增长15.36%,完成预算数37.72%20185月底基金支出合计2383.56万元,其中:工伤保险待遇支出2378.71万元。比上年同期3004.61万元增加-20.83%,完成预算数的27.43%20185月底基金当期收支结余1856.04万元,期末累计结余16274.59万元,比上年同期11178.44万元增加45.59%,完成预算数的98.08%

(四)生育保险

20185月参保人数达202051人,初预算参保人数199399人,完成预算数101.33%20185月底基金收入合计4370.10万元,其中:生育保险费收入4358.48万元,比上年同期1926.83万元增长126.20%,完成预算数的43.23%20185月底基金支出合计2365.48万元,其中:生育保险待遇支出2365.48万元。比上年同期2481.09万元增加-4.66%,完成预算数的20.58%20185月底基金当期收支结余2004.62万元,期末累计结余5538.24万元,比上年同期6583.30万元增加-15.87%,完成预算数的254.85%

(五)城镇职工基本医疗保险

20185月职工基本医疗保险参保人数达271,179人,年初预算参保人数270,344人,完成预算数100.31%。基金当月收入11,141万元(其中:保险费收入11,118万元),累计收入59,101万元(其中:保险费收入54,665万元),完成年初预算的44.95%,同比增长20.3%。当月支出13,138万元,累计支出48,897万元,完成年初预算的42.83%,同比增长25.27%。当期收支结余-1,998万元,累计结余195,561万元(其中:统筹基金结余104,032万元,个人账户基金结余91,529万元),同比增长8.56%

(六)城乡居民基本医疗保险

20185月城乡居民基本医疗保险参保人数达1,839,813人,年初预算参保人数1,866,276人,完成预算数98.58%。基金当月收入3,797万元(其中:保险费收入69万元,财政补贴收入3,714万元,其他收入14万元),累计收入36,167万元(其中:保险费收入626万元,财政补贴收入35,285万元,利息收入237万元,其他收入18万元),完成年初预算的27%,同比下降46.48%。基金当月支出16,086万元,累计支出58,178万元,完成年初预算的52%,同比增长43.45%。当期收支结余-12,288万元,累计结余40,433万元,同比增长2%

(七)失业保险

20185月末,全市共有161,229人参加失业保险,当月收入4,463.21万元(其中:失业保险费收入739.82万元),累计收入11,191.44万元(其中:失业保险费收入3,625.11万元),完成预算的38.48%,同比下降22.2%。截至5月末,有2,322人正在享受失业保险待遇,当月基金支出4,048.72万元(其中:失业保险待遇支出174.63万元),累计支出7,438.22万元(其中:失业保险待遇支出920.98万元),完成预算的28.58%,同比下降18.77%。当月收支结余414.49万元,累计结余97,356.26万元,同比增长1.82%

(八)城乡居民养老保险

20185月城乡居民养老保险参保人数为1211563人,完成年初预算数1201000人的100.88%;缴费人数为231539人,完成年初预算数886877人的26.11%20185月底基金收入合计13267.30万元,其中:基本养老保险费收入3988.99万元,比上年同期3882.24万元增加3%,完成预算数29%20185月底基金支出合计14408.60万元,其中:养老保险待遇支出12705.63万元,比上年同期10944.80万元增长16%,完成预算数的40%20185月底基金当期收支结余-1141.29万元,期末累计结余141324.79万元,比上年同期135066.35万元增加5%,完成预算数的89%

三、存储情况分析

20151月起,基金预算执行月报表中增加基金结余存储情况统计报表,玉溪市统计口径为企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险和失地农民社会保障资金,基金收益按权责发生制原则计算填列,银行存储情况为财政专户和支出户上的所有银行存款情况。20185项社保基金银行存款合计108.85亿元,在现行存储政策规定下,按照权责发生制原则计算,本年年初到5月末累计收益为1.40亿元,平均收益率达3.08%

下一步工作打算

       加强基金监管,严格预算执行。为确保基金安全完整,我市将进一步规范基金管理,加强基金监督,一是抓好制度建设,规范资金账户管理和预算管理,保障基金安全完整;二是贯彻落实基金保值增值工作方案,实现基金收益最大化,防范基金贬值风险;三是加快社会保险信息化建设,完善信息系统功能,整合信息资源,加大对社保业务的监管力度,提高工作效率和质量;四是开展社会保险基金安全评估,全面掌握社保基金运行和风险管控状况;是加强对社会保险基金筹集、管理、使用各环节的监督管理,加大基金监督检查力度,防止不合理费用支出,规范基金管理