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监督索引号53040000733301000

 

玉溪市住房公积金管理中心

部门2017年度部门决算

第一部分 玉溪市住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玉溪市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

   根据玉溪市人民政府关于印发《玉溪市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(玉政办发〔200321号),我中心直属玉溪市人民政府的不以盈利为目的的全额拨款事业单位,规格为副县级。按照“住房公积金管理委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督”的原则,负责全市行政区域内住房公积金的管理运作。主要职责是:

1、贯彻《住房公积金管理条例》和国家以及省有关住房公积金的法律、法规和政策,执行市住房公积金管理委员会关于住房公积金管理的有关决议。

2、编制执行全市住房公积金的归集、使用计划。

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

4、负责全市住房公积金的核算。

5、审批住房公积金的提取使用。

6、负责住房公积金的保值和归还。

7、编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

8、负责承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

9、按照中国人民银行的有关规定,与住房公积金管理委员会指定的委托办理住房公积金管理业务的商业银行签订委托合同。委托受委托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续。

(二)2017年度重点工作任务介绍

   1.全年全市归集住房公积金26.68亿元,比上年同期增长20.14%;共有8.39万人支取住房公积金16.77亿元,比上年同期增长13.24%。;向5137户职工发放个人住房贷款20.72亿元,比上年同期减少6.0%。截止12月底,全市累计归集住房公积金188.37亿元,累计支取住房公积金119.46亿元,累计发放住房公积金个人贷款122.83亿元,归集余额68.91亿元,贷款余额67.65亿元;全市住房公积金存贷101.09%(其中:个人贷款存贷比98.18%,项目贷款存贷比2.92%);全市逾期贷款2.87万元,逾期率0.0004%

    2.强化归集工作,扩大制度覆盖面。

    3.加大贷款发放力度,强化规范意识,确保资金安全。

    4.放宽提取政策,提高职工住房消费能力。

    5.继续做好保障性住房建设项目贷款试点工作。

    6.规范财务制度,确保资金安全使用。

    7.强化监管措施,提高防范能力。

    8.加强信息化建设,提升技术支撑力度。

    9.建章立制,优化流程,狠抓服务质量。

    10.落实党风廉政建设责任制,加大教育监督力度。

二、部门基本情况
 
(一)部门决算单位构成
  
纳入玉溪市住房公积金管理中心2017年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位0个,事业单位9个,其他单位0个。分别是:

   1.市本级;

   2.江川管理部;

   3.通海管理部;

   4.华宁管理部;

   5.澄江管理部;

   6.峨山管理部;

   7.新平管理部;

   8.元江管理部;

   9.易门管理部。
  
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   
玉溪市住房公积金管理中心2017年末实有人员编制70人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制70人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员67人(含参公管理事业人员0人)。
   
离退休人员15人。其中:离休0人。退休15人,含市本级8名,华宁管理部2名,新平管理部3名,峨山管理部1名,江川管理部1名。
  
车辆编制11辆,分别为:市本级一般公务用车编制3辆;江川管理部公务用车编制1辆、通海管理部公务用车编制1辆、华宁管理部公务用车编制1辆、澄江管理部公务用车编制1辆、峨山管理部公务用车编制1辆、新平管理部公务用车编制1辆、元江管理部公务用车编制1辆、易门管理部公务用车编制1辆。实有车辆12辆。分别为:市本级一般公务用车实有4辆、江川管理部公务用车编制1辆、通海管理部公务用车编制1辆、华宁管理部公务用车编制1辆、澄江管理部公务用车编制1辆、峨山管理部公务用车编制1辆、新平管理部公务用车编制1辆、元江管理部公务用车编制1辆、易门管理部公务用车编制1辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表





金额单位:万元

编制单位:玉溪市住房公积金管理中心

 

2017年度

 

公开01

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,310.48

一、一般公共服务支出

35

952.75

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

0.36

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

146.32

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

72.78

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

1,138.52

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

2,310.84

本年支出合计

58

2,310.37

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

 

    交纳所得税

60

 

    基本支出结转

27

 

    提取职工福利基金

61

 

    项目支出结转和结余

28

 

    转入事业基金

62

 

    经营结余

29

 

    其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

0.47

 

31

 

    基本支出结转

65

0.47

 

32

 

    项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

    经营结余

67

 

总计

34

2,310.84

总计

68

2,310.84

注:表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表










金额单位:万元


编制单位:玉溪市住房公积金管理中心

2017年度

 

 

公开02


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称






栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,310.84

2,310.48

 

 

 

 

0.36


201

一般公共服务支出

952.75

952.39

 

 

 

 

0.36


20199

其他一般公共服务支出

952.75

952.39

 

 

 

 

0.36


2019999

  其他一般公共服务支出

952.75

952.39

 

 

 

 

0.36


208

社会保障和就业支出

146.79

146.79

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

141.41

141.41

 

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

40.82

40.82

 

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.59

100.59

 

 

 

 

 


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

5.38

5.38

 

 

 

 

 


2082701

  财政对失业保险基金的补助★

3.63

3.63

 

 

 

 

 


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

1.25

1.25

 

 

 

 

 


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.50

0.50

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

72.79

72.79

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

72.79

72.79

 

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗★

43.40

43.40

 

 

 

 

 


2101103

  公务员医疗补助★

29.39

29.39

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

1,138.52

1,138.52

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

93.67

93.67

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

91.71

91.71

 

 

 

 

 


2210203

  购房补贴

1.96

1.96

 

 

 

 

 


22103

城乡社区住宅

1,044.85

1,044.85

 

 

 

 

 


2210302

  住房公积金管理★

1,044.85

1,044.85

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表









金额单位:万元


编制单位:玉溪市住房公积金管理中心

2017年度

 

 

公开03


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称






栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,310.37

1,265.52

1,044.85

 

 

 


201

一般公共服务支出

952.75

952.75

 

 

 

 


20199

其他一般公共服务支出

952.75

952.75

 

 

 

 


2019999

  其他一般公共服务支出

952.75

952.75

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

146.32

146.32

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

140.94

140.94

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

40.82

40.82

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.12

100.12

 

 

 

 


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

5.38

5.38

 

 

 

 


2082701

  财政对失业保险基金的补助★

3.63

3.63

 

 

 

 


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

1.25

1.25

 

 

 

 


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.50

0.50

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

72.79

72.79

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

72.79

72.79

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗★

43.40

43.40

 

 

 

 


2101103

  公务员医疗补助★

29.39

29.39

 

 

 

 


221

住房保障支出

1,138.52

93.67

1,044.85

 

 

 


22102

住房改革支出

93.67

93.67

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

91.71

91.71

 

 

 

 


2210203

  购房补贴

1.96

1.96

 

 

 

 


22103

城乡社区住宅

1,044.85

 

1,044.85

 

 

 


2210302

  住房公积金管理★

1,044.85

 

1,044.85

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表







金额单位:万元


编制单位:玉溪市住房公积金管理中心

2017年度

 

公开04


    

    


   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



   

 

1

   

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,310.48

一、一般公共服务支出

29

952.39

952.39

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

146.32

146.32

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

72.78

72.78

 


 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

47

1,138.52

1,138.52

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 


本年收入合计

24

2,310.48

本年支出合计

52

2,310.01

2,310.01

 


年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

0.47

0.47

 


一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 


总计

28

2,310.48

总计

56

2,310.48

2,310.48

 


: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表














金额单位:万元


编制单位:玉溪市住房公积金管理中心

 

 

2017年度

 

 

 

 

公开05


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



项目支出结转

项目支出结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

 

 

 

2,310.48

1,265.63

1,044.85

2,310.01

1,265.16

1,044.85

0.47

0.47

 

 


201

一般公共服务支出

 

 

 

952.39

952.39

 

952.39

952.39

 

 

 

 

 


20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

952.39

952.39

 

952.39

952.39

 

 

 

 

 


2019999

  其他一般公共服务支出

 

 

 

952.39

952.39

 

952.39

952.39

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

 

 

 

146.79

146.79

 

146.32

146.32

 

0.47

0.47

 

 


20805

行政事业单位离退休

 

 

 

141.41

141.41

 

140.94

140.94

 

0.47

0.47

 

 


2080502

  事业单位离退休

 

 

 

40.82

40.82

 

40.82

40.82

 

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

100.59

100.59

 

100.12

100.12

 

0.47

0.47

 

 


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

 

 

 

5.38

5.38

 

5.38

5.38

 

 

 

 

 


2082701

  财政对失业保险基金的补助★

 

 

 

3.63

3.63

 

3.63

3.63

 

 

 

 

 


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

 

 

 

1.25

1.25

 

1.25

1.25

 

 

 

 

 


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

 

 

 

0.50

0.50

 

0.50

0.50

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

72.79

72.79

 

72.79

72.79

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

 

 

 

72.79

72.79

 

72.79

72.79

 

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗★

 

 

 

43.40

43.40

 

43.40

43.40

 

 

 

 

 


2101103

  公务员医疗补助★

 

 

 

29.39

29.39

 

29.39

29.39

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

 

 

 

1,138.52

93.67

1,044.85

1,138.52

93.67

1,044.85

 

 

 

 


22102

住房改革支出

 

 

 

93.67

93.67

 

93.67

93.67

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

 

 

 

91.71

91.71

 

91.71

91.71

 

 

 

 

 


2210203

  购房补贴

 

 

 

1.96

1.96

 

1.96

1.96

 

 

 

 

 


22103

城乡社区住宅

 

 

 

1,044.85

 

1,044.85

1,044.85

 

1,044.85

 

 

 

 


2210302

  住房公积金管理★

 

 

 

1,044.85

 

1,044.85

1,044.85

 

1,044.85

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









金额单位:万元


编制单位:玉溪市住房公积金管理中心

 

2017年度

 

 

公开06


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1,000.09

302

商品和服务支出

91.22

310

其他资本性支出

1.04


30101

  基本工资

341.81

30201

  办公费

17.72

31001

  房屋建筑物购建

 


30102

  津贴补贴

54.54

30202

  印刷费

0.09

31002

  办公设备购置

1.04


30103

  奖金

208.75

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 


30104

  其他社会保障缴费

66.82

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 


30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.52

31006

  大型修缮

 


30107

  绩效工资

219.70

30206

  电费

0.77

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

100.12

30207

  邮电费

2.31

31008

  物资储备

 


30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 


30199

  其他工资福利支出

8.34

30209

  物业管理费

0.22

31010

  安置补助

 


303

对个人和家庭的补助

172.81

30211

  差旅费

15.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 


30302

  退休费

8.97

30213

  维修()

2.36

31013

  公务用车购置

 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 


30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

4.72

31020

  产权参股


30305

  生活补助

31.35

30216

  培训费

1.93

31099

  其他资本性支出

 


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

5.94

304

对企事业单位的补贴

 


30307

  医疗费

11.34

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 


30309

  奖励金

25.35

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

6.14

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


30311

  住房公积金

92.27

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 


30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

14.17

30701

  国内债务付息

 


30313

  购房补贴

1.96

30229

  福利费

7.45

30707

  国外债务付息

 


30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

10.51

399

其他支出

 


30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.57

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.89

 

 

 


人员经费合计

1,172.90

公用经费合计

92.26


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














金额单位:万元


编制单位:玉溪市住房公积金管理中心

2017年度

 

 

 

公开07


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



项目支出结转

项目支出结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


八、财政专户管理资金收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表















金额单位:万元


编制单位:玉溪市住房公积金管理中心

2017年度

 

 

 

公开08


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余






栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表




金额单位:万元

编制单位:玉溪市住房公积金管理中心

2017年度

公开09

 

行次

预算数

决算统计数

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

50.17

31.87

  1.因公出国(境)费

3

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

29.36

17.16

    1)公务用车购置费

5

 

 

    2)公务用车运行维护费

6

29.36

17.16

  3.公务接待费

7

20.81

14.71

    1)国内接待费

8

14.71

         其中:外事接待费

9

 

    2)国(境)外接待费

10

 

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

12

  5.国内公务接待批次(个)

16

265

     其中:外事接待批次(个)

17

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

2,809

     其中:外事接待人次(人)

19

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

二、机关运行经费

22

 

(一)行政单位

23

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
   
玉溪市住房公积金管理中心2017年度收入合计2,310.84万元。其中:财政拨款收入2,310.84万元,占总收入的99.98%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.36万元,占总收入的0.02%。玉溪市住房公积金管理中心2016年度收入合计2,607.56万元。其中:财政拨款收入2,607.56万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少296.72万元,主要原因分析由于一般公共预算财政拨款收入项目支出中预算安排火车站和研和工业园区公共租赁住房建设还贷资金5,000万元不在我单位财务核算,直接划拨云南省城乡建设投资有限公司玉溪分公司用于还贷,而我单位的2017年项目经费由市级财政提前于2016年年底全部核拨给我单位市本级1,084万元未使用,2017年重新分市本级924.81万元(含全市设备购置款621.94万元)和各管理部140.90万元核拨使用,导致本属于2017年的财政拨款收入提前划拨我单位,增加2016年财政拨款收入。2017年收到市住建局党建补助经费0.36万元。同时人员新增导致人员支出的增加和一般公共预算财政拨款项目支出增加。
 

二、支出决算情况说明

   玉溪市住房公积金管理中心2017年度支出合计2,310.37万元。其中:基本支出1,265.52万元,占总支出的54.77%;项目支出1,044.85万元,占总支出的45.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。玉溪市住房公积金管理中心2016年度支出合计1,547.80万元。其中:基本支出1,097.20万元,占总支出的70.89%;项目支出450.60万元,占总支出的29.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加762.21万元,主要原因分析由于人员新增导致人员支出的增加和一般公共预算财政拨款项目支出增加。

 

(一)基本支出情况
   2016
年度用于保障玉溪市住房公积金管理中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,265.16万元。比上年增加167.96万元,主要由于人员增加变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.32%。 

(二)项目支出情况
   2017
年度用于保障玉溪市住房公积金管理中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,044.85万元。比上年增加594.25万元,主要原因分析由于项目经费的新增变动。2017年项目支出主要包括商品和服务支出340.79万元(主要涉及办公费、印刷费、电费、邮电费等),对个人和家庭补助79万元,其他资本性支出625.06万元(设备购置)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  
玉溪市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,310.01万元,占本年支出合计的99.98%。比上年增加762.21万元,主要原因分析由于人员新增变动和一般公共预算财政拨款项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.
一般公共服务(类)支出952.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.23%。主要用于工资福利支出833.15万元,商品和服务支出90.68万元(主要涉及办公费、印刷费、电费、邮电费等),对个人和家庭补助27.52万元,其他资本性支出1.04万元(设备购置);
   2.
社会保障和就业(类)支出146.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于失业、工伤和生育保险;
   3.
医疗卫生与计划生育(类)支出72.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助;
  4.
住房保障(类)支出1138.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.85%。主要用于商品和服务支出340.79万元(主要涉及办公费、印刷费、电费、邮电费等),对个人和家庭补助172.67万元,其他资本性支出625.06万元(设备购置)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
   
玉溪市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为50.17万元,支出决算为31.87万元,完成预算的63.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为17.16万元,完成预算的58.45%;公务接待费支出决算为14.71万元,完成预算的70.69%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数按照厉行节约要求比上年压缩比例支出,并小于预算数。

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.65万元,增长8.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算增长2.87万元,增长16.72%;公务接待费支出决算减少0.22万元,下降1.47%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因由于2016年经费紧张,大部分经费开支未能在当年列支,转到次年2017年列支,致使2016年三公经费未能在不超上年决算数基础上足额列支,也就导致2017年“三公”经费超2016年“三公”经费,但未超2015年决算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出17.16万元,占53.84%;公务接待费支出14.71万元,占46.16%。具体情况如下:
 1.
因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
 2.
公务用车购置及运行维护费支出17.16万元。其中:  

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。 

   公务用车运行维护支出17.16万元,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年我单位开支财政拨款的公务用车保有量12辆,编制数11辆。

  3.公务接待费支出14.71万元。其中:
  
国内接待费支出14.71万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待265批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,809人(其中:外事接待人次0人)。 

   国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    玉溪市住房公积金管理中心属于事业单位,无机关运行经费支出。

    (二)国有资产占用情况

   截至20171231日,玉溪市住房公积金管理中心资产总额2,583.05万元,其中,流动资产63.45万元,固定资产2,519.60万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加519.31万元,其中;流动资产(减少)3.39万元,固定资产增长522.7万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产增加(减少)0.00万元,其他资产增加(减少)0.00万元。

                           国有资产占用情况情况表

编制单位:玉溪市住房公积金管理中心                                                      金额单位:万元                                                  

项  目

行次

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次

 

1

2

3

4

资产总额

1

2063.74

2583.05

一、流动资产

2

66.84

63.45

二、固定资产

3

1996.90

2519.6

  (一)房屋(平方米)

4

8,685.72

8,685.72

844.94

844.94

        1.办公用房

5

3,657.20

3,657.20

392.60

392.60

      2.业务用房

6

 

 

 

 

      3.其他(不含构筑物)

7

5,028.52

5,028.52

452.34

452.34

  (二)车辆(台、辆)

8

12

12

211.72

211.72

        1.轿车

9

10

10

139.44

139.44

        2.越野车

10

2

2

72.28

72.28

        3.小型载客汽车

11

 

 

 

 

        4.大中型载客汽车

12

 

 

 

 

        5.其他车型

13

 

 

 

 

  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

14

4

7

331.68

915.18

  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

15

 

 

 

 

  (五)其他固定资产

16

608.57

547.76

减:累计折旧及减值准备

17

 

 

三、长期投资

18

 

 

四、在建工程

19

 

 

五、无形资产

20

 

 

减:累计摊销

21

 

 

六、其他资产

22

 

 

(三)政府采购支出情况

   2017年度政府采购支出总额621.94万元,年初预算数638.85万元,采购过程严格按照相关政府采购设备规定程序办理,支付金额严格按照签订的合同执行。(详见附表)

政府采购情况表

编制单位:住房公积金管理中心



单位:万元

     

科目编码

预算数

决算数

住房公积金短信平台业务系统

2210302

20

19

住房公积金银行结算系统升级

2210302

115

111

住房公积金容灾系统项目

2210302

483.7

472.5

彩色打印机

2210302

3

3.72

一体机

2210302

0.2

0.25

激光打印机

2210302

0.3

0.29

票据打印机

2210302

4.05

2.68

台式电脑

2210302

12.6

12.5

合计

638.85

621.94

(四)预算绩效信息

市级部门(单位)整体支出绩效自评表 部门(单位)名称(章) 玉溪市住房公积金管理中心 部门预算资金情况 收入构成

预算数(万元)

执行数(万元)

支出构成

预算数(万元)

执行数(万元)

合 计

6,293.94

2,310.84

合 计

6,293.94

2,310.37

财政拨款

6,293.94

2,310.48

基本支出

1,293.94

1,265.52

其他资金

 

0.36(住建局拨付党建补助经费)

项目支出

5000(不在我中心核算)

1044.85(财政提取于201612月份预拨,2017年项目经费1084万元作为存量资金于2017年重新拨付我中心使用,未纳入2017年预算安排。)

年度总体目标

预期目标

目标实际完成情况

1.住房公积金归集方面:通过报刊、广播、网络等媒介及印制宣传资料,积极宣传住房公积金政策,提高住房公积金覆盖率。计划全年归集住房公积金23亿元。
2.
住房公积金个人贷款方面:认真贯彻落实《玉溪市住房公积金管理委员会关于调整住房公积金政策的通知》(玉市管发【20161号),及时调整公积金政策,加大个人贷款发放力度,计划全年发放住房公积金个人住房贷款13亿元,个人住房贷款存贷比达到85%以上,逾期率控制在0.02%以下。
3.
住房公积金项目贷款方面:认真做好保障性住房建设项目贷款试点工作,深入项目现场,关注项目销售情况,对项目实施动态监督,保证2017按期收回贷款本息。做好住建部巡查组季度巡查的迎接工作。                                 4.住房公积金信息网络方面:通过住建部"双贯标"验收。完善中心机房建设,做好住房公积金信息系统、网站及“12329服务热线“8889123语音电话等日常维护,为缴存职工提供公积金查询服务。                                                                                                          5.住房公积金风险防控方面:加强对营业部和八县管理部和委托银行的监督检查力度,强化风险防范措施,规范资金管理、使用和监督的各个环节,建立健全贷前严审、贷中规范和贷后跟进的管理机制。开展内部审计,强化审计监督,确保资金安全运行。                                                                                                                                         6.住房公积金服务方面:严格执行四项制度,不断优化办事流程,简化审批手续;完善服务大厅设施,配备窗口人员,组织文明礼仪和业务技能培训,提高服务质量和水平。                                                                                        7.住房公积金监督管理方面:定期召开住房公积金管理委员会会议,涉及住房公积金政策调整、大额资金使用等重要事项,需提交会议决策后执行。                                                                                   8.按照玉溪市第四届人民政府第37次常务会议纪要第2期(2015310日)精神,由市级财政在每年提取的“三金”收入中安排5000万元用于还款,其中4000万元用于火车站片区公租房、1000万元用于研和工业园区公租房。

1.实际全年完成住房公积金归集26.68亿元。
2.
实际全年发放住房公积金个人贷款20.72亿元,个人住房贷款存贷比达到98.18%,逾期率0.0004%
3.
按期收回贷款本息。
4.
1213日通过住建部“双贯标”验收,中心机房正常运转,做好住房公积金信息系统、网站及“12329服务热线“8889123语音电话等平稳运行,为缴存职工提供了便捷的公积金查询服务。                                              5.建立健全贷前严审、贷中规范和贷后跟进的管理机制。开展内部审计,强化审计监督,确保资金安全运行。                                                6.完善服务大厅设施,配备窗口人员,组织文明礼仪和业务技能培训,提高服务质量和水平。                                            7.两次召开住房公积金管理委员会会议,通过调整全市住房公积金贷款政策和新增受托银行事宜。                                     
8.
按照玉溪市第四届人民政府第37次常务会议纪要第2期(2015310日)精神,由市级财政在每年提取的“三金”收入中安排5000万元用于还款,其中4000万元用于火车站片区公租房、1000万元用于研和工业园区公租房。                                              

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容和指标值)

指标完成情况

产出指标

数量指标

1.全年计划归集住房公积金23亿元;发放住房公积金个人贷款13亿元,个贷比达85%,逾期率控制在0.02%以下

实际全年发放住房公积金个人贷款26.68亿元,发放个人住房贷款20.72亿元,个人住房贷款存贷比98.08%,逾期率0.0004%

质量指标

1.年内通过住建部“双贯标”验收

1213日通过住建部“双贯标”验收

2.开展廉政风险防控自检自查,并按省住建厅要求完成整改

全面开展廉政风险防控自检自查,整改工作有序推进

时效指标

按工作计划进度完成市委、市政府下达的年度目标任务

按各项工作任务按要求完成。

成本指标

1.统筹规划、控制成本、专项经费使用不超预算

按照预算数执行,未超预算。

2.严格执行公务接待和公务用车相关规定,不超预算支出

严格执行公务接待和公务用车相关规定,未超预算支出

效益指标

经济效益指标

1.控制行政成本,提高财政资金使用效率

控制行政成本,提高财政资金使用效率。

2.实现住房公积金增值收益,上缴市财政管理费用和公共租赁住房资金

实现住房公积金增值收益,上缴市财政管理费用和公共租赁住房资金。

社会效益指标

1.规范和落实国家、省、市住房公积金归集、提取、贷款政策, 适时调整公积金政策,全面开展住房公积金异地个人贷款业务,强化资金风险防范,提高资金使用效率,确保符合条件的职工购房应贷尽贷、应提尽提。

召开玉溪市住房公积金管理委员会三届四次会议,对全市住房公积金政策进行调整,确保符合条件的职工购房应贷尽贷、应提尽提,积极支持房地产平稳健康发展,更好地使住房公积金在解决职工住房困难、改善住房条件方面发挥积极作用。

2.加强公积金监管,简化办事程序,提高服务水平

加强公积金监管,简化办事程序,提高服务水平。

生态效益指标

控制公务用车费用支出

公务用车费用支出不超上一年度

可持续影响指标

建立长效机制,保持政策连续性及一贯性

建立长效机制,保持政策连续性及一贯性。

满意度指标

服务对象满意度

无行政复议或行政复议诉讼败诉情况发生

无行政复议或行政复议诉讼败诉情况发生。

 

市级部门预算项目支出绩效评价结果信息公开

 







 

项目名称(全称)

玉溪市中心城区火车站片区保障性住房建设项目

 

预算单位

云南省城乡建设投资有限公司玉溪分公司

 

预算主管部门

玉溪市住房和城乡建设局

 

项目所属年度

2017

 

项目预算安排(万元)

5,000.00

 

项目实际支出(万元)

3,684.00

 

项目评价类型

预算单位自评价

 

项目评价结果

优秀

 

一、主要绩效目标完成情况

 

评价指标

预期绩效指标(内容和值)

指标完成情况

差异说明

 

项目产出

计划归还玉溪市火车站2012年保障房项目银行贷款本息5000万元

 归还玉溪市火车站2012年保障房项目银行贷款本息3684万元

预算资金未足额到位。

 


 

 

 

 


 

 

 

 

项目效益

归还全部预算贷款本息

基本达到

预算资金未足额到位。

 


 

 

 

 


 

 

 

 

二、评价综合意见

 

主要绩效情况

归还玉溪市火车站2012年保障房项目银行贷款本息3684万元。

 

主要问题与建议

资金未能按预算足额到位。

 







 

联系人: 潘水宝                   联系电话:13529040091

 

 

市级部门预算项目支出绩效评价自评表

 

2017年度)

 

 










金额单位:万元

 

项目基本情况

预算单位(章)

云南省城乡建设投资有限公司玉溪分公司

预算主管部门

玉溪市住房和城乡建设局

具体实施单位

云南省城乡建设投资有限公司玉溪分公司

 

项目名称

2012年玉溪市中心城区火车站片区保障性住房建设项目

项目计划开始时间

2012   

项目实际开始时间

   

 



项目计划完成时间

   

项目实际完成时间

   

 

资金安排和使用情况

本年项目资金计划数

其中:部门预算数

本年实际到位

本年实际支出数

本年度资金结余

本年度预算结余

 

 

5,000.00

5,000.00

3,684.00

3,684.00

 

1,316.00

 

市级财政预算安排

5,000.00

5,000.00

3,684.00

3,684.00

 

1,316.00

 

其他资金来源

 

X

 

 

 

 

 

项目资金实际
支出情况

序号

具体支出内容

有关项目支出

无关项目支出

 

 

1

归还玉溪市火车站2012年保障房项目银行贷款本息3684万元

3,684.00

 

3,684.00

 

2

 

 

 

 

 

3