玉溪市土地储备中心2016年度

部门决算说明

 

第一部分  玉溪市土地储备中心概况

 

一、主要职能

主要职能为:(1)在市委、市政府和市土地储备管理委员会的领导下,依照国家法律、法规,认真做好土地收储工作;业务上接受国土资源行政管理部门的指导和监督管理。(2)根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城乡建设规划、土地利用年度计划等,编制土地储备实施三年计划和五年规划,以及年度土地储备与供应计划。(3)编制年度土地储备资金收支预算,按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。(4)按照批准的年度土地储备供应计划,负责配合协调土地报批、土地征收工作,委托开展土地一级开发整理、土地供应等相关工作。(5)负责土地储备债券申报,做好土地储备专项资金的管理和使用。(6)负责土地储备成本的核算管理,参与和指导土地储备项目征地拆迁标准的制定落实,严格控制土地征收成本;配合市审计部门对土地收储成本进行审计认定等职能。

会计核算上,中心日常经费与土地储备资金实行分账核算。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

玉溪市土地储备中心为市政府直属事业单位,无下属单位,经费管理形式为财政全额拨款,机构规格相关于副县级,内设6个科室,设主任1名(高配正县级),副主任2名(高配副县级)。2016年末编制数为30名,年末在编人员24名。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市土地储备中心2016年末实有人员编制30人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市土地储备中心2016年度收入合计4205.38万元。其中:财政拨款收入4205.38万元,占总收入的100%。比2015年减少21785.37万元,其中2016年政府性基金收入为3848.95万元,比2015年减少21784.74万元。减少原因主要是2016年当年缴入市财政土地供应收入30801.11万元,扣除计提基金3241.64万元后,应拨市土地储备中心27559.46万元。截止2016年末,已拨4564.59万元(实拨金额为3848.65元),未拨22994.86万元,未拨部分用于政府置换债券的还本付息。

二、支出决算情况说明

玉溪市土地储备中心2016年支出合计4483.55万元,。其中:基本支出356.43万元,占总支 出的7.94%,2015年增加9.1万元,增加原因为当年工资调整;项目支出4127.13万元,占总支出的92.06,比2015年减少21685.29万元,减少的原因主要是缴入财政的土地出让收入未返回市土地储备中心,直接用于归还政府置换的土地储备债券本息,导致支出相应减少。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障玉溪市土地储备中心正常运转的日常支出356.43万元。与上年对比增加9.1万元,增加原因为当年工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.01%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障市土地储备中心专项业务工作的经费支出4127.13万元。与2015年减少21685.29万元,减少的原因主要为缴入财政的土地出让收入未返回市土地储备中心,直接用于归还政府置换的土地储备债券本息,同时2016年土地市场低迷,供应收入大幅降低,相应支出也减少。具体为征地和拆迁补偿支出3848.95万元、其他国有土地使用权出让安排的支出190.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出356.43万元,占本年支出合计的7.94%2015年增加9.1万元,增加原因为当年工资调整

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务(类)支出356.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于工资福利支及办公费支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()“三公经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市土地储备中心2016年度三公经费财政拨款支出预算为6.57万元,支出决算为6.57万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.64万元,完成预算的100%2016年比2015年减少三公经费1.23万元。

()“三公经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.93万元,占59.8%;公务接待费支出2.64万元,占40.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.93万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.64万元。其中:

国内接待费支出2.64万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待人次192人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

                                     

玉溪市土地储备中心

2017913